国寿安保尊裕优化回报债券A
(004318)公募债券型
1.0540
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.1650
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：3.33%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：1.05%
- 最近三年：4.67%
- 成立以来：17.05%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：丁宇佳 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.048000 | 2020-06-11 |
| 2 | 0.048000 | 2020-04-24 |
| 3 | 0.015000 | 2018-06-06 |