国寿安保尊裕优化回报债券A

(004318)公募债券型
+添加自选
1.2340 0.82%+0.0111
单位净值 [2026-06-12]
1.3450
累计净值 [2026-06-12]
1.3601 +0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.20%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：5.74%
  • 最近两年：16.86%
  • 最近三年：18.20%
  • 成立以来：37.04%
  • 成立日期：2017-03-23
  • 基金经理：金天成,冒浩,陶尹斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.64亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052020-06-11
20.052020-04-24
30.012018-06-06