前海开源沪港深乐享生活
(004320)公募混合型
6.5996
-1.21%-0.0807
单位净值 [2026-06-12]
6.5996
累计净值 [2026-06-12]
6.6872
+0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：67.41%
- 最近半年：97.09%
- 今年以来：93.08%
- 最近一年：353.92%
- 最近两年：459.05%
- 最近三年：247.44%
- 成立以来：559.96%
- 成立日期：2017-05-12
- 基金经理：梁策,魏淳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 6.5996 | 6.5996 | -1.21% |
| 2026-06-11 | 6.6803 | 6.6803 | +0.93% |
| 2026-06-10 | 6.6187 | 6.6187 | -2.83% |
| 2026-06-09 | 6.8115 | 6.8115 | +7.16% |
| 2026-06-08 | 6.3562 | 6.3562 | -4.90% |
| 2026-06-05 | 6.6839 | 6.6839 | -3.41% |
| 2026-06-04 | 6.9200 | 6.9200 | -0.20% |
| 2026-06-03 | 6.9337 | 6.9337 | +5.34% |
| 2026-06-02 | 6.5823 | 6.5823 | +5.07% |
| 2026-06-01 | 6.2648 | 6.2648 | -6.16% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深乐享生活 | -1.26% | 2.67% | 67.41% | 97.09% | 353.92% | 93.08% |
| 同类型排名 | 6315/9847 | 1064/9847 | 30/9847 | 20/9847 | 8/9847 | 25/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |