前海开源沪港深乐享生活

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	7061.06	46.13%	58.90%
制造业	3831.32	25.03%	31.96%
文化、体育和娱乐业	650.85	4.25%	5.43%
租赁和商务服务业	445.09	2.91%	3.71%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	11638.48	48.75%	58.55%
制造业	6121.43	25.64%	30.79%
文化、体育和娱乐业	1171.35	4.91%	5.89%
租赁和商务服务业	947.02	3.97%	4.76%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4571.40	50.53%	62.17%
文化、体育和娱乐业	1347.64	14.90%	18.33%
制造业	725.76	8.02%	9.87%
建筑业	369.28	4.08%	5.02%
租赁和商务服务业	338.52	3.74%	4.60%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1114.82	31.51%	50.30%
制造业	620.72	17.54%	28.01%
文化、体育和娱乐业	375.48	10.61%	16.94%
租赁和商务服务业	105.14	2.97%	4.74%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1400.47	51.05%	79.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	371.09	13.53%	20.95%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1039.33	59.09%	66.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	522.71	29.72%	33.46%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1007.24	59.90%	70.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	426.17	25.34%	29.73%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1452.23	70.27%	74.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	487.32	23.58%	25.13%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	805.66	41.61%	62.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	243.31	12.57%	18.99%
科学研究和技术服务业	94.78	4.89%	7.40%
租赁和商务服务业	78.00	4.03%	6.09%
文化、体育和娱乐业	59.28	3.06%	4.63%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3580.24	63.98%	70.78%
卫生和社会工作	570.41	10.19%	11.28%
科学研究和技术服务业	536.72	9.59%	10.61%
租赁和商务服务业	215.68	3.85%	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	150.21	2.68%	2.97%
金融业	3.23	0.06%	0.06%
建筑业	1.10	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3253.09	59.13%	67.01%
租赁和商务服务业	583.09	10.60%	12.01%
科学研究和技术服务业	344.89	6.27%	7.10%
批发和零售业	264.78	4.81%	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	261.70	4.76%	5.39%
卫生和社会工作	87.67	1.59%	1.81%
教育	58.31	1.06%	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.25	0.02%	0.03%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3562.42	65.26%	70.42%
租赁和商务服务业	533.62	9.78%	10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	299.83	5.49%	5.93%
科学研究和技术服务业	274.83	5.03%	5.43%
批发和零售业	182.31	3.34%	3.60%
卫生和社会工作	116.14	2.13%	2.30%
教育	89.58	1.64%	1.77%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3154.42	56.02%	76.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	308.51	5.48%	7.52%
租赁和商务服务业	164.69	2.92%	4.02%
批发和零售业	140.01	2.49%	3.41%
金融业	117.35	2.08%	2.86%
卫生和社会工作	106.85	1.90%	2.61%
科学研究和技术服务业	66.99	1.19%	1.63%
教育	41.77	0.74%	1.02%
建筑业	0.36	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3125.36	42.06%	49.02%
制造业	2329.16	31.35%	36.53%
科学研究和技术服务业	552.17	7.43%	8.66%
房地产业	202.04	2.72%	3.17%
租赁和商务服务业	90.88	1.22%	1.43%
采矿业	74.70	1.01%	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.24	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1729.55	40.29%	51.98%
金融业	1120.24	26.10%	33.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	309.54	7.21%	9.30%
采矿业	164.83	3.84%	4.95%
批发和零售业	1.55	0.04%	0.05%
科学研究和技术服务业	1.42	0.03%	0.04%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5661.90	50.17%	55.60%
金融业	1786.64	15.83%	17.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1188.01	10.53%	11.67%
房地产业	952.98	8.45%	9.36%
文化、体育和娱乐业	368.48	3.27%	3.62%
租赁和商务服务业	224.79	1.99%	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3665.45	23.65%	47.18%
制造业	2700.35	17.42%	34.76%
租赁和商务服务业	464.37	3.00%	5.98%
卫生和社会工作	360.92	2.33%	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	221.50	1.43%	2.85%
采矿业	202.74	1.31%	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	154.01	0.99%	1.98%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1487.15	8.09%	39.96%
采矿业	1162.61	6.32%	31.24%
制造业	704.13	3.83%	18.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	364.99	1.98%	9.81%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.06%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	4448.13	24.92%	30.22%
金融业	4352.04	24.38%	29.56%
制造业	2689.14	15.06%	18.27%
交通运输、仓储和邮政业	1772.12	9.93%	12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1458.80	8.17%	9.91%
房地产业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	402.93	7.61%	37.23%
制造业	297.24	5.61%	27.47%
采矿业	212.05	4.00%	19.59%
交通运输、仓储和邮政业	103.53	1.96%	9.57%
房地产业	66.46	1.26%	6.14%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	69.61	1.38%	100.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	101.28	2.03%	58.08%
房地产业	73.11	1.47%	41.92%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3933.33	32.57%	68.30%
农、林、牧、渔业	530.96	4.40%	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	372.00	3.08%	6.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	311.88	2.58%	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	210.76	1.75%	3.66%
建筑业	142.35	1.18%	2.47%
金融业	98.77	0.82%	1.71%
房地产业	90.25	0.75%	1.57%
批发和零售业	68.78	0.57%	1.19%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5164.66	27.99%	44.32%
金融业	3903.43	21.15%	33.50%
房地产业	572.95	3.10%	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	361.88	1.96%	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	327.04	1.77%	2.81%
租赁和商务服务业	313.28	1.70%	2.69%
农、林、牧、渔业	297.32	1.61%	2.55%
采矿业	292.48	1.58%	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	289.42	1.57%	2.48%
建筑业	129.80	0.70%	1.11%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5942.64	32.54%	48.75%
金融业	2950.64	16.16%	24.21%
建筑业	979.63	5.36%	8.04%
农、林、牧、渔业	545.79	2.99%	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	491.67	2.69%	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	431.47	2.36%	3.54%
房地产业	326.89	1.79%	2.68%
采矿业	232.08	1.27%	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	167.25	0.92%	1.37%
批发和零售业	79.79	0.44%	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	38.10	0.21%	0.31%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.02%	0.03%