创金合信尊隆纯债A
(004322)公募债券型
1.0643
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3502
累计净值 [2026-03-09]
1.0637
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：0.58%
- 最近三年：0.52%
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：谢创,郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.82亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.03 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.02 | 2022-11-07 |
| 5 | 0.03 | 2021-12-06 |
| 6 | 0.04 | 2021-06-22 |
| 7 | 0.05 | 2020-11-26 |
| 8 | 0.03 | 2018-02-05 |