0.3594
每万份收益 [2024-06-05]
1.9240%
7日年化 [2024-06-05]
- 成立日期:2017-03-15
- 基金经理:吴超 甘源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.80亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:太平
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-05 |
0.3594 |
1.924% |
2 |
2024-06-04 |
1.0821 |
1.959% |
3 |
2024-06-03 |
0.6583 |
1.629% |
4 |
2024-06-02 |
0.6535 |
1.518% |
5 |
2024-05-31 |
0.5748 |
1.478% |
6 |
2024-05-30 |
0.3264 |
1.415% |
7 |
2024-05-29 |
0.4261 |
1.46% |
8 |
2024-05-28 |
0.4600 |
1.524% |
9 |
2024-05-27 |
0.4484 |
1.469% |
10 |
2024-05-26 |
0.5789 |
1.474% |
11 |
2024-05-24 |
0.4545 |
1.553% |
12 |
2024-05-23 |
0.4127 |
1.508% |
13 |
2024-05-22 |
0.5469 |
1.482% |
14 |
2024-05-21 |
0.3554 |
1.447% |
15 |
2024-05-20 |
0.4575 |
1.486% |
16 |
2024-05-19 |
0.7280 |
1.447% |
17 |
2024-05-17 |
0.3691 |
1.471% |
18 |
2024-05-16 |
0.3654 |
1.48% |
19 |
2024-05-15 |
0.4796 |
1.538% |
20 |
2024-05-14 |
0.4287 |
1.492% |