太平日日鑫货币A
(004330)公募货币型
0.7074
万份收益 [2026-06-12]
1.1320%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2017-03-15
- 基金经理：朱燕琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.08亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：太平基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7074 | 1.13% |
| 2026-06-11 | 0.2108 | 1.01% |
| 2026-06-10 | 0.2640 | 1.03% |
| 2026-06-09 | 0.2801 | 1.02% |
| 2026-06-08 | 0.2299 | 1.00% |
| 2026-06-07 | 0.4671 | 1.01% |
| 2026-06-05 | 0.4854 | 1.03% |
| 2026-06-04 | 0.2407 | 0.94% |
| 2026-06-03 | 0.2478 | 0.94% |
| 2026-06-02 | 0.2470 | 0.93% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |