嘉实丰和灵活配置混合A
(004355)公募混合型
2.1438
2.13%+0.0442
单位净值 [2026-06-12]
5.3127
累计净值 [2026-06-12]
2.0816
+0.56%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-10.25%
- 最近一季：-6.43%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：13.25%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：112.33%
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1438 | 5.3127 | +2.13% |
| 2026-06-11 | 2.0990 | 5.2686 | -0.49% |
| 2026-06-10 | 2.1093 | 5.2787 | -1.15% |
| 2026-06-09 | 2.1339 | 5.3030 | +1.43% |
| 2026-06-08 | 2.1038 | 5.2733 | -3.14% |
| 2026-06-05 | 2.1721 | 5.3407 | -1.99% |
| 2026-06-04 | 2.2163 | 5.3842 | -0.79% |
| 2026-06-03 | 2.2340 | 5.4017 | +0.41% |
| 2026-06-02 | 2.2249 | 5.3927 | +0.47% |
| 2026-06-01 | 2.2144 | 5.3824 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实丰和灵活配置混合A | -1.30% | -10.25% | -6.43% | 3.54% | 13.25% | -0.47% |
| 同类型排名 | 6383/9847 | 8158/9847 | 6769/9847 | 4568/9847 | 4774/9847 | 6062/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |