安信企业价值优选混合A
(004393)公募混合型
2.0473
1.06%+0.0265
单位净值 [2026-06-12]
2.4513
累计净值 [2026-06-12]
2.5146
+0.79%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.05%
- 最近一季：-5.44%
- 最近半年：-1.52%
- 今年以来：-1.17%
- 最近一年：8.88%
- 最近两年：16.24%
- 最近三年：22.90%
- 成立以来：152.15%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0473 | 2.4513 | +1.06% |
| 2026-06-11 | 2.0258 | 2.4298 | -0.30% |
| 2026-06-10 | 2.0318 | 2.4358 | -0.01% |
| 2026-06-09 | 2.0321 | 2.4361 | -0.37% |
| 2026-06-08 | 2.0397 | 2.4437 | -0.47% |
| 2026-06-05 | 2.0493 | 2.4533 | +0.19% |
| 2026-06-04 | 2.0454 | 2.4494 | -0.72% |
| 2026-06-03 | 2.0603 | 2.4643 | -0.67% |
| 2026-06-02 | 2.0743 | 2.4783 | +0.30% |
| 2026-06-01 | 2.0680 | 2.4720 | +1.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信企业价值优选混合A | -0.10% | -4.05% | -5.44% | -1.52% | 8.88% | -1.17% |
| 同类型排名 | 3064/9847 | 5181/9847 | 6503/9847 | 6687/9847 | 5377/9847 | 6321/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |