安信企业价值优选混合A
(004393)公募混合型
2.0734
0.76%+0.0157
单位净值 [2025-09-19]
2.4774
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：12.56%
- 最近半年：8.38%
- 今年以来：12.87%
- 最近一年：29.71%
- 最近两年：21.88%
- 最近三年：30.76%
- 成立以来：154.32%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.300000 | 2024-11-28 |
| 2 | 0.104000 | 2024-08-01 |