国寿安保稳寿混合A
(004405)公募混合型
1.2049
0.53%+0.0089
单位净值 [2026-04-22]
1.5576
累计净值 [2026-04-22]
1.2113
0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：4.32%
- 今年以来：2.81%
- 最近一年：8.30%
- 最近两年：15.43%
- 最近三年：16.41%
- 成立以来：66.88%
- 成立日期：2017-08-01
- 基金经理：李一鸣,宋易潞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-27 |
| 2 | 0.05 | 2023-09-27 |
| 3 | 0.06 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-07 |
| 5 | 0.05 | 2020-07-29 |
| 6 | 0.05 | 2020-03-30 |
| 7 | 0.05 | 2020-03-30 |
| 8 | 0.03 | 2019-09-04 |
| 9 | 0.03 | 2019-06-11 |
| 10 | 0.03 | 2018-06-06 |