汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A
(004421)公募QDII
1.0490
0.10%+0.0023
单位净值 [2026-05-22]
1.0490
累计净值 [2026-05-22]
1.0500
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：4.10%
- 成立以来：621.95%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：成涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.81亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0490 | 1.0490 | +0.10% |
| 2026-05-21 | 1.0479 | 1.0479 | +0.11% |
| 2026-05-20 | 1.0467 | 1.0467 | +0.22% |
| 2026-05-19 | 1.0444 | 1.0444 | -0.23% |
| 2026-05-18 | 1.0468 | 1.0468 | -0.04% |
| 2026-05-15 | 1.0472 | 1.0472 | -0.42% |
| 2026-05-14 | 1.0516 | 1.0516 | +0.01% |
| 2026-05-13 | 1.0515 | 1.0515 | -0.02% |
| 2026-05-12 | 1.0517 | 1.0517 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.0537 | 1.0537 | -0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 0.17% | -0.62% | -0.76% | 0.35% | 4.21% | 0.02% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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成涛 上任时间：2023-11-08
成涛先生,加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,5年资产管理从业经验,具有基金从业资格。 2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。 2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。 展开∨ 收起∧