汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A

(004421)公募QDII
+添加自选
1.0490 0.10%+0.0023
单位净值 [2026-05-22]
1.0490
累计净值 [2026-05-22]
1.0500 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.62%
  • 最近一季：-0.76%
  • 最近半年：0.35%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：4.21%
  • 最近两年：6.17%
  • 最近三年：4.10%
  • 成立以来：621.95%
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金经理：成涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.81亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：汇添富基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%