汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C

(004422)公募QDII
+添加自选
1.0150 0.05%+0.0025
单位净值 [2026-04-20]
1.0150
累计净值 [2026-04-20]
1.0155 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：4.69%
  • 最近两年：6.99%
  • 最近三年：1.31%
  • 成立以来：598.55%
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金经理：成涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.99亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据