汇添富文体娱乐混合A

(004424)公募混合型
+添加自选
1.9270 -0.30%-0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.9270
累计净值 [2026-04-22]
1.9212 -0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.20%
  • 最近一季：-11.34%
  • 最近半年：-13.31%
  • 今年以来：-8.40%
  • 最近一年：0.64%
  • 最近两年：15.02%
  • 最近三年：-4.57%
  • 成立以来：92.70%
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金经理：杨瑨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.18亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 41663.24 29.53% 61.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 16163.56 11.45% 23.84%
租赁和商务服务业 3710.26 2.63% 5.47%
批发和零售业 3156.52 2.24% 4.65%
金融业 1548.60 1.10% 2.28%
教育 1071.10 0.76% 1.58%
住宿和餐饮业 496.81 0.35% 0.73%
科学研究和技术服务业 0.97 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 63749.77 35.74% 77.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 9750.69 5.47% 11.86%
批发和零售业 2797.07 1.57% 3.40%
租赁和商务服务业 2766.82 1.55% 3.37%
教育 1234.82 0.69% 1.50%
房地产业 965.11 0.54% 1.17%
金融业 936.80 0.53% 1.14%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%