交银增利增强债券A

(004427)公募债券型
+添加自选
1.3425 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.7205
累计净值 [2026-03-06]
1.3433 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：3.14%
  • 最近半年：4.23%
  • 今年以来：2.26%
  • 最近一年：8.77%
  • 最近两年：14.27%
  • 最近三年：12.79%
  • 成立以来：34.25%
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金经理：魏玉敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.55亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2022-03-17
2 0.08 2021-12-28
3 0.29 2020-12-25