交银增利增强债券A
(004427)公募债券型
1.3516
0.07%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.7296
累计净值 [2026-06-12]
1.8229
+0.05%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：8.83%
- 最近两年：12.23%
- 最近三年：13.91%
- 成立以来：82.32%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 2 | 0.08 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.29 | 2020-12-25 |