鹏华永安定期开放债券

(004438)公募债券型
+添加自选
1.2679 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.4909
累计净值 [2026-03-06]
1.2682 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.90%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：0.67%
  • 最近一年：3.23%
  • 最近两年：7.17%
  • 最近三年：4.45%
  • 成立以来：26.79%
  • 成立日期：2017-03-16
  • 基金经理：邓明明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.63亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2023-09-26
2 0.05 2023-06-27
3 0.05 2022-08-19
4 0.06 2022-06-21