鹏华永安定期开放债券

(004438)公募债券型
+添加自选
1.2788 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.5018
累计净值 [2026-06-12]
1.2789 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.53%
  • 最近一年：2.69%
  • 最近两年：7.04%
  • 最近三年：12.75%
  • 成立以来：53.26%
  • 成立日期：2017-03-16
  • 基金经理：邓明明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.62亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.062023-09-26
20.052023-06-27
30.052022-08-19
40.062022-06-21