汇添富双鑫添利债券C

(004452)公募债券型
+添加自选
1.2055 0.29%+0.0045
单位净值 [2026-06-12]
1.4985
累计净值 [2026-06-12]
1.5479 +0.16%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.17%
  • 最近一季：0.29%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：6.88%
  • 最近两年：12.01%
  • 最近三年：16.34%
  • 成立以来：54.99%
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金经理：吴江宏,徐一恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.49亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：181.88亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.192023-12-12
20.042023-09-22
30.072023-06-26