万家玖盛9个月定开债C
(004465)公募债券型
1.0355
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.2774
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:2.21%
- 今年以来:1.75%
- 最近一年:3.31%
- 最近两年:5.67%
- 最近三年:10.35%
- 成立以来:30.60%
- 成立日期:2017-06-07
- 基金经理:周潜玮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:6.90亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014000 | 2023-09-19 |
2 | 0.006900 | 2022-12-12 |
3 | 0.008000 | 2022-09-22 |
4 | 0.020000 | 2022-06-20 |
5 | 0.020900 | 2022-03-24 |
6 | 0.015500 | 2021-06-28 |
7 | 0.012000 | 2021-05-06 |
8 | 0.047000 | 2020-08-10 |
9 | 0.041000 | 2019-10-15 |
10 | 0.027000 | 2018-12-12 |
11 | 0.024900 | 2018-03-08 |