汇添富鑫益定开债A
(004469)公募债券型
1.0620
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-14]
1.2285
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：-2.39%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：2.72%
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：徐一恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 1.0620 | 1.2285 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0618 | 1.2283 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.0615 | 1.2280 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0615 | 1.2280 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0615 | 1.2280 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 1.0615 | 1.2280 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.0612 | 1.2277 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0609 | 1.2274 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0606 | 1.2271 | -0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0608 | 1.2273 | -0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫益定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.00亿份 | 180 |
| 2023-03-31 | 15.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 15.10亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
徐一恒 上任时间：2019-09-04
徐一恒先生:国籍,中国。学历,武汉大学金融工程学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月至2014年12月任汇添富基金债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金专户投资经理。2019年9月4日至今任汇添富鑫益定开债的基金经理。2019年12月4日担任汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日担任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日担任汇添富年年泰定期开放混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) |
| 2024-04-22 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-03-15 | 关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金第十六次开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-19 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年12月19日更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-12-19 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2023年12月19日更新) |
| 2023-12-08 | 关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金第十五次开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-11-20 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) |
| 2023-10-25 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-07 | 关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金第十四次开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年二季度) |