汇添富鑫益定开债A
(004469)公募债券型
1.0227
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2552
累计净值 [2026-04-22]
1.0230
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：5.28%
- 成立以来：27.65%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：甘信宇,彭伟男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2024-08-12 |
| 2 | 0.05 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.05 | 2022-05-17 |
| 4 | 0.04 | 2019-03-20 |
| 5 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 6 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 7 | 0.01 | 2017-12-18 |
| 8 | 0.01 | 2017-12-18 |
| 9 | 0.01 | 2017-09-05 |
| 10 | 0.01 | 2017-09-05 |