博时富和纯债债券
(004479)公募债券型
1.0441
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.3242
累计净值 [2026-06-12]
1.0445
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：36.49%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.96亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.04 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.05 | 2022-05-23 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-14 |
| 6 | 0.02 | 2020-12-07 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-03 |
| 8 | 0.03 | 2019-06-24 |
| 9 | 0.02 | 2018-12-18 |
| 10 | 0.01 | 2018-05-24 |
| 11 | 0.02 | 2018-03-20 |