博时富和纯债债券
(004479)公募债券型
1.0422
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.3223
累计净值 [2026-04-22]
1.0427
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：36.20%
- 成立日期：2017-08-30
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.82亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.04 | 2025-07-14 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 4 | 0.05 | 2022-05-23 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-14 |
| 6 | 0.02 | 2020-12-07 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-03 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-03 |
| 9 | 0.03 | 2019-06-24 |
| 10 | 0.03 | 2019-06-24 |
| 11 | 0.02 | 2018-12-18 |
| 12 | 0.02 | 2018-12-18 |
| 13 | 0.01 | 2018-05-24 |
| 14 | 0.01 | 2018-05-24 |
| 15 | 0.02 | 2018-03-20 |
| 16 | 0.02 | 2018-03-20 |