嘉实富时中国A50ETF联接A
(004488)公募股票型
1.7563
1.47%+0.0255
单位净值 [2026-06-12]
1.7563
累计净值 [2026-06-12]
1.7588
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.59%
- 最近一季：6.27%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：20.19%
- 最近两年：36.48%
- 最近三年：36.67%
- 成立以来：75.63%
- 成立日期：2017-06-29
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7563 | 1.7563 | +1.47% |
| 2026-06-11 | 1.7308 | 1.7308 | -0.44% |
| 2026-06-10 | 1.7385 | 1.7385 | -0.48% |
| 2026-06-09 | 1.7469 | 1.7469 | +1.15% |
| 2026-06-08 | 1.7271 | 1.7271 | -1.51% |
| 2026-06-05 | 1.7535 | 1.7535 | -1.53% |
| 2026-06-04 | 1.7808 | 1.7808 | -1.31% |
| 2026-06-03 | 1.8045 | 1.8045 | +0.46% |
| 2026-06-02 | 1.7963 | 1.7963 | +1.97% |
| 2026-06-01 | 1.7616 | 1.7616 | -1.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 0.16% | -1.59% | 6.27% | 4.21% | 20.19% | 3.34% |
| 同类型排名 | 1261/6361 | 1009/6361 | 1412/6361 | 3321/6361 | 2970/6361 | 3175/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |