鹏华丰源债券
(004498)公募债券型
1.0668
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3135
累计净值 [2026-03-06]
1.0668
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：2.61%
- 最近三年：1.12%
- 成立以来：6.68%
- 成立日期：2017-06-08
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.03 | 2023-08-15 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-18 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-28 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-15 |
| 7 | 0.02 | 2020-09-08 |
| 8 | 0.02 | 2020-06-17 |
| 9 | 0.02 | 2020-03-20 |
| 10 | 0.01 | 2019-09-24 |
| 11 | 0.04 | 2019-02-25 |