鹏华丰瑞债券
(004499)公募债券型
1.0407
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.2853
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：32.16%
- 成立日期：2017-04-25
- 基金经理：刘涛 张丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020700 | 2023-11-15 |
| 2 | 0.025000 | 2022-06-10 |
| 3 | 0.036400 | 2021-11-15 |
| 4 | 0.026000 | 2021-06-15 |
| 5 | 0.001500 | 2020-10-30 |
| 6 | 0.001500 | 2020-10-28 |
| 7 | 0.015000 | 2020-06-22 |
| 8 | 0.015000 | 2019-12-10 |
| 9 | 0.052000 | 2019-05-22 |
| 10 | 0.033000 | 2018-08-13 |
| 11 | 0.020000 | 2017-10-23 |