鹏华丰瑞债券A
(004499)公募债券型
1.0439
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-23]
1.3219
累计净值 [2026-04-23]
1.0438
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：36.93%
- 成立日期：2017-04-25
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-12-18 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-29 |
| 3 | 0.02 | 2023-11-15 |
| 4 | 0.03 | 2022-06-10 |
| 5 | 0.04 | 2021-11-15 |
| 6 | 0.03 | 2021-06-15 |
| 7 | 0.00 | 2020-10-30 |
| 8 | 0.00 | 2020-10-28 |
| 9 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 10 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 11 | 0.01 | 2019-12-10 |
| 12 | 0.01 | 2019-12-10 |
| 13 | 0.05 | 2019-05-22 |
| 14 | 0.03 | 2018-08-13 |
| 15 | 0.03 | 2018-08-13 |
| 16 | 0.02 | 2017-10-23 |
| 17 | 0.02 | 2017-10-23 |