0.4462
每万份收益 [2024-05-19]
1.8530%
7日年化 [2024-05-19]
- 成立日期:2017-05-26
- 基金经理:易芳菲 范静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:93.64亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:收益型
- 管理公司:中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-19 |
0.4462 |
1.853% |
2 |
2024-05-18 |
0.4462 |
1.86% |
3 |
2024-05-17 |
0.5093 |
1.869% |
4 |
2024-05-16 |
0.4529 |
1.845% |
5 |
2024-05-15 |
0.7514 |
1.854% |
6 |
2024-05-14 |
0.4525 |
1.857% |
7 |
2024-05-13 |
0.4623 |
1.864% |
8 |
2024-05-12 |
0.4604 |
2.013% |
9 |
2024-05-11 |
0.4630 |
2.013% |
10 |
2024-05-10 |
0.4634 |
2.011% |
11 |
2024-05-09 |
0.4710 |
2.009% |
12 |
2024-05-08 |
0.7559 |
2.003% |
13 |
2024-05-07 |
0.4659 |
1.846% |
14 |
2024-05-06 |
0.7428 |
1.891% |
15 |
2024-05-05 |
0.4598 |
1.748% |
16 |
2024-05-04 |
0.4598 |
1.879% |
17 |
2024-05-03 |
0.4598 |
1.885% |
18 |
2024-05-02 |
0.4598 |
1.893% |
19 |
2024-05-01 |
0.4598 |
1.938% |
20 |
2024-04-30 |
0.5515 |
1.945% |