融通新动力灵活配置混合
(004508)公募混合型
1.0030
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-04]
1.0030
累计净值 [2018-07-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.60%
- 最近一季:-0.10%
- 最近半年:-0.59%
- 今年以来:-0.59%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.30%
- 成立日期:2017-08-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.01亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:融通
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2018-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
2018-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2017-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |