南方安康混合A
(004517)公募混合型
1.1592
0.15%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.5537
累计净值 [2026-04-22]
1.1609
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：9.29%
- 最近两年：11.55%
- 最近三年：14.48%
- 成立以来：65.35%
- 成立日期：2017-06-14
- 基金经理：柯达元,林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-01-22 |
| 2 | 0.02 | 2025-10-24 |
| 3 | 0.03 | 2024-12-31 |
| 4 | 0.07 | 2021-09-30 |
| 5 | 0.11 | 2020-09-18 |
| 6 | 0.11 | 2020-09-18 |
| 7 | 0.13 | 2019-11-22 |
| 8 | 0.13 | 2019-11-22 |