民生加银港股通高股息A
(004532)公募股票型
1.1827
1.15%+0.0134
单位净值 [2026-06-12]
1.1827
累计净值 [2026-06-12]
1.1818
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.08%
- 最近一季：-12.30%
- 最近半年：-5.80%
- 今年以来：-4.38%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：28.74%
- 成立以来：18.27%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1827 | 1.1827 | +1.15% |
| 2026-06-11 | 1.1693 | 1.1693 | -0.45% |
| 2026-06-10 | 1.1746 | 1.1746 | -0.51% |
| 2026-06-09 | 1.1806 | 1.1806 | -0.59% |
| 2026-06-08 | 1.1876 | 1.1876 | +0.20% |
| 2026-06-05 | 1.1852 | 1.1852 | -0.84% |
| 2026-06-04 | 1.1952 | 1.1952 | -1.08% |
| 2026-06-03 | 1.2083 | 1.2083 | -0.85% |
| 2026-06-02 | 1.2187 | 1.2187 | +0.40% |
| 2026-06-01 | 1.2139 | 1.2139 | +1.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银港股通高股息A | -0.21% | -6.08% | -12.30% | -5.80% | 3.19% | -4.38% |
| 同类型排名 | 1726/6361 | 3681/6361 | 5088/6361 | 4531/6361 | 3784/6361 | 4400/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |