民生加银港股通高股息A
(004532)公募股票型
1.1827
1.15%+0.0134
单位净值 [2026-06-12]
1.1827
累计净值 [2026-06-12]
1.1818
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.08%
- 最近一季：-12.30%
- 最近半年：-5.80%
- 今年以来：-4.38%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：28.74%
- 成立以来：18.27%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细