民生加银港股通高股息C
(004533)公募股票型指数型
1.1570
1.15%+0.0131
单位净值 [2026-06-12]
1.1570
累计净值 [2026-06-12]
1.1562
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.10%
- 最近一季：-12.36%
- 最近半年：-5.87%
- 今年以来：-4.44%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：27.86%
- 成立以来：15.70%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||