汇添富双盈回报一年持有债C

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.57%	5.00	172.35	13.67%	新增
2	00700	腾讯控股	0.54%	0.30	162.80	12.91%	0.18 (59.82%)
3	300750	宁德时代	0.36%	0.30	110.18	8.74%	新增
4	000333	美的集团	0.31%	1.20	93.78	7.44%	新增
5	300274	阳光电源	0.28%	0.50	85.52	6.78%	新增
6	00883	中国海洋石油	0.25%	4.00	76.95	6.10%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	0.21%	0.50	64.49	5.11%	-0.28 (-56.00%)
8	600309	万华化学	0.15%	0.60	46.01	3.65%	新增
9	02099	中国黄金国际	0.14%	0.30	42.51	3.37%	新增
10	300502	新易盛	0.14%	0.10	43.09	3.42%	-0.02 (-20.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.57%	5.00	172.35	13.67%	新增
2	00700	腾讯控股	0.54%	0.30	162.80	12.91%	0.18 (59.82%)
3	300750	宁德时代	0.36%	0.30	110.18	8.74%	新增
4	000333	美的集团	0.31%	1.20	93.78	7.44%	新增
5	300274	阳光电源	0.28%	0.50	85.52	6.78%	新增
6	00883	中国海洋石油	0.25%	4.00	76.95	6.10%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	0.21%	0.50	64.49	5.11%	-0.28 (-56.00%)
8	600309	万华化学	0.15%	0.60	46.01	3.65%	新增
9	02099	中国黄金国际	0.14%	0.30	42.51	3.37%	新增
10	300502	新易盛	0.14%	0.10	43.09	3.42%	-0.02 (-20.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	2.04%	5.95	110.69	12.64%	新增
2	01787	山东黄金	1.93%	4.20	104.37	11.92%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	1.44%	0.78	78.10	8.92%	-0.41 (-52.56%)
4	00700	腾讯控股	1.02%	0.12	55.46	6.33%	-0.06 (-49.63%)
5	002311	海大集团	0.95%	0.88	51.56	5.89%	0.59 (67.05%)
6	000543	皖能电力	0.93%	7.23	50.61	5.78%	-3.35 (-46.33%)
7	601077	渝农商行	0.76%	5.76	41.13	4.70%	3.61 (62.67%)
8	601166	兴业银行	0.59%	1.37	31.98	3.65%	新增
9	002352	顺丰控股	0.51%	0.57	27.79	3.17%	新增
10	600795	国电电力	0.51%	5.76	27.88	3.18%	3.30 (57.29%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	2.04%	5.95	110.69	12.64%	新增
2	01787	山东黄金	1.93%	4.20	104.37	11.92%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	1.44%	0.78	78.10	8.92%	-0.41 (-52.56%)
4	00700	腾讯控股	1.02%	0.12	55.46	6.33%	-0.06 (-49.63%)
5	002311	海大集团	0.95%	0.88	51.56	5.89%	0.59 (67.05%)
6	000543	皖能电力	0.93%	7.23	50.61	5.78%	-3.35 (-46.33%)
7	601077	渝农商行	0.76%	5.76	41.13	4.70%	3.61 (62.67%)
8	601166	兴业银行	0.59%	1.37	31.98	3.65%	新增
9	002352	顺丰控股	0.51%	0.57	27.79	3.17%	新增
10	600795	国电电力	0.51%	5.76	27.88	3.18%	3.30 (57.29%)
11	601229	上海银行	0.48%	2.45	25.99	2.97%	---
12	600547	山东黄金	0.47%	0.80	25.54	2.92%	---
13	06936	顺丰控股	0.47%	0.62	25.56	2.92%	---
14	600036	招商银行	0.36%	0.43	19.76	2.26%	---
15	02057	中通快递-W	0.30%	0.13	16.42	1.88%	---
16	300502	新易盛	0.28%	0.12	15.24	1.74%	---
17	600000	浦发银行	0.27%	1.05	14.57	1.66%	---
18	01801	信达生物	0.26%	0.20	14.30	1.63%	---
19	00762	中国联通	0.25%	1.60	13.57	1.55%	---
20	605305	中际联合	0.24%	0.47	13.06	1.49%	---
21	01211	比亚迪股份	0.21%	0.10	11.17	1.28%	---
22	600027	华电国际	0.19%	1.85	10.12	1.16%	---
23	600803	新奥股份	0.17%	0.50	9.45	1.08%	---
24	605056	咸亨国际	0.15%	0.53	8.16	0.93%	---
25	600801	华新建材	0.11%	0.50	5.92	0.68%	---
26	600011	华能国际	0.11%	0.81	5.78	0.66%	---
27	600023	浙能电力	0.11%	1.08	5.72	0.65%	---
28	600066	宇通客车	0.11%	0.24	5.97	0.68%	---
29	601991	大唐发电	0.10%	1.66	5.26	0.60%	---
30	000426	兴业银锡	0.10%	0.33	5.21	0.60%	---
31	600183	生益科技	0.09%	0.16	4.82	0.55%	---
32	601717	中创智领	0.09%	0.29	4.82	0.55%	---
33	603988	中电电机	0.09%	0.19	5.11	0.58%	---
34	000975	山金国际	0.08%	0.24	4.55	0.52%	---
35	600483	福能股份	0.06%	0.31	2.99	0.34%	---
36	002233	塔牌集团	0.06%	0.41	3.03	0.35%	---
37	600886	国投电力	0.05%	0.17	2.51	0.29%	---
38	002138	顺络电子	0.05%	0.10	2.81	0.32%	---
39	688629	华丰科技	0.04%	0.04	2.29	0.26%	---
40	605166	聚合顺	0.04%	0.20	2.24	0.26%	---
41	600415	小商品城	0.03%	0.07	1.45	0.17%	---
42	000568	泸州老窖	0.02%	0.01	1.13	0.13%	---
43	00291	华润啤酒	0.02%	0.05	1.14	0.13%	---
44	688768	容知日新	0.01%	0.01	0.44	0.05%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	1.75%	1.19	90.80	18.14%	新增
2	000543	皖能电力	1.61%	10.58	83.69	16.72%	新增
3	00700	腾讯控股	1.34%	0.18	69.86	13.96%	-0.06 (-33.17%)
4	00291	华润啤酒	0.54%	1.20	28.06	5.61%	新增
5	600027	华电国际	0.52%	4.84	27.15	5.42%	新增
6	002916	深南电路	0.48%	0.20	25.00	4.99%	新增
7	00762	中国联通	0.37%	2.80	19.16	3.83%	新增
8	02057	中通快递-W	0.32%	0.12	16.81	3.36%	新增
9	002311	海大集团	0.27%	0.29	14.22	2.84%	新增
10	601077	渝农商行	0.25%	2.15	13.01	2.60%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	1.75%	1.19	90.80	18.14%	新增
2	000543	皖能电力	1.61%	10.58	83.69	16.72%	新增
3	00700	腾讯控股	1.34%	0.18	69.86	13.96%	-0.06 (-33.17%)
4	00291	华润啤酒	0.54%	1.20	28.06	5.61%	新增
5	600027	华电国际	0.52%	4.84	27.15	5.42%	新增
6	002916	深南电路	0.48%	0.20	25.00	4.99%	新增
7	00762	中国联通	0.37%	2.80	19.16	3.83%	新增
8	02057	中通快递-W	0.32%	0.12	16.81	3.36%	新增
9	002311	海大集团	0.27%	0.29	14.22	2.84%	新增
10	601077	渝农商行	0.25%	2.15	13.01	2.60%	新增
11	601717	中创智领	0.22%	0.89	11.55	2.31%	---
12	600795	国电电力	0.22%	2.46	11.27	2.25%	---
13	003038	鑫铂股份	0.21%	0.65	10.78	2.15%	---
14	600536	中国软件	0.21%	0.23	10.74	2.15%	---
15	605166	聚合顺	0.20%	0.88	10.53	2.10%	---
16	02618	京东物流	0.18%	0.77	9.13	1.82%	---
17	600863	华能蒙电	0.13%	1.53	6.62	1.32%	---
18	600066	宇通客车	0.12%	0.24	6.33	1.26%	---
19	000333	美的集团	0.12%	0.08	6.02	1.20%	---
20	601991	大唐发电	0.10%	1.86	5.30	1.06%	---
21	000598	兴蓉环境	0.09%	0.65	4.93	0.99%	---
22	01044	恒安国际	0.08%	0.20	4.16	0.83%	---
23	601233	桐昆股份	0.08%	0.37	4.37	0.87%	---
24	002138	顺络电子	0.06%	0.10	3.15	0.63%	---
25	02319	蒙牛乳业	0.03%	0.10	1.63	0.32%	---
26	00902	华能国际电力股份	0.03%	0.40	1.59	0.32%	---
27	00991	大唐发电	0.02%	0.80	1.07	0.21%	---
28	600415	小商品城	0.02%	0.07	0.94	0.19%	---
29	01071	华电国际电力股份	0.01%	0.20	0.74	0.15%	---
30	09633	农夫山泉	0.01%	0.02	0.63	0.13%	---
31	600011	华能国际	0.01%	0.08	0.54	0.11%	---
32	00489	东风集团股份	0.01%	0.20	0.69	0.14%	---
33	601238	广汽集团	0.00%	0.01	0.09	0.02%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.02%	5.10	104.26	10.19%	1.40 (27.45%)
2	00700	腾讯控股	1.58%	0.24	81.88	8.00%	-0.05 (-20.76%)
3	00902	华能国际电力股份	1.49%	14.60	77.15	7.54%	13.20 (90.41%)
4	01071	华电国际电力股份	0.95%	11.40	49.21	4.81%	10.20 (89.47%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.02%	5.10	104.26	10.19%	1.40 (27.45%)
2	00700	腾讯控股	1.58%	0.24	81.88	8.00%	-0.05 (-20.76%)
3	00902	华能国际电力股份	1.49%	14.60	77.15	7.54%	13.20 (90.41%)
4	01071	华电国际电力股份	0.95%	11.40	49.21	4.81%	10.20 (89.47%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.42%	0.29	77.40	13.84%	0.08 (27.50%)
2	00941	中国移动	0.81%	0.75	44.04	7.88%	0.10 (13.33%)
3	00883	中国海洋石油	0.80%	3.70	43.59	7.80%	1.10 (29.73%)
4	01398	工商银行	0.73%	11.50	39.81	7.12%	新增
5	00152	深圳国际	0.43%	3.90	23.26	4.16%	新增
6	01024	快手-W	0.17%	0.19	9.12	1.63%	新增
7	00902	华能国际电力股份	0.10%	1.40	5.25	0.94%	-7.20 (-514.29%)
8	00564	郑煤机	0.10%	0.70	5.43	0.97%	新增
9	01164	中广核矿业	0.09%	3.00	4.68	0.84%	新增
10	01138	中远海能	0.07%	0.60	4.01	0.72%	-2.20 (-366.67%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.42%	0.29	77.40	13.84%	0.08 (27.50%)
2	00941	中国移动	0.81%	0.75	44.04	7.88%	0.10 (13.33%)
3	00883	中国海洋石油	0.80%	3.70	43.59	7.80%	1.10 (29.73%)
4	01398	工商银行	0.73%	11.50	39.81	7.12%	新增
5	00152	深圳国际	0.43%	3.90	23.26	4.16%	新增
6	01024	快手-W	0.17%	0.19	9.12	1.63%	新增
7	00902	华能国际电力股份	0.10%	1.40	5.25	0.94%	-7.20 (-514.29%)
8	00564	郑煤机	0.10%	0.70	5.43	0.97%	新增
9	01164	中广核矿业	0.09%	3.00	4.68	0.84%	新增
10	01138	中远海能	0.07%	0.60	4.01	0.72%	-2.20 (-366.67%)
11	01071	华电国际电力股份	0.07%	1.20	3.77	0.67%	---
12	02331	李宁	0.07%	0.20	3.79	0.68%	---
13	01818	招金矿业	0.05%	0.30	2.64	0.47%	---
14	09995	荣昌生物	0.03%	0.05	1.70	0.30%	---
15	03618	重庆农村商业银行	0.01%	0.10	0.27	0.05%	---
16	01093	石药集团	0.01%	0.10	0.66	0.12%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.24%	0.21	64.48	7.61%	0.13 (62.07%)
2	00902	华能国际电力股份	0.75%	8.60	38.85	4.59%	新增
3	00941	中国移动	0.74%	0.65	38.38	4.53%	0.35 (53.85%)
4	01800	中国交通建设	0.58%	7.60	29.99	3.54%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.52%	2.60	26.85	3.17%	2.30 (88.46%)
6	00688	中国海外发展	0.47%	1.55	24.41	2.88%	1.35 (87.10%)
7	00763	中兴通讯	0.40%	0.72	20.84	2.46%	新增
8	01138	中远海能	0.39%	2.80	20.29	2.40%	新增
9	03690	美团-W	0.36%	0.17	18.84	2.22%	0.14 (82.05%)
10	01071	华电国际电力股份	0.23%	3.20	12.07	1.42%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.24%	0.21	64.48	7.61%	0.13 (62.07%)
2	00902	华能国际电力股份	0.75%	8.60	38.85	4.59%	新增
3	00941	中国移动	0.74%	0.65	38.38	4.53%	0.35 (53.85%)
4	01800	中国交通建设	0.58%	7.60	29.99	3.54%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.52%	2.60	26.85	3.17%	2.30 (88.46%)
6	00688	中国海外发展	0.47%	1.55	24.41	2.88%	1.35 (87.10%)
7	00763	中兴通讯	0.40%	0.72	20.84	2.46%	新增
8	01138	中远海能	0.39%	2.80	20.29	2.40%	新增
9	03690	美团-W	0.36%	0.17	18.84	2.22%	0.14 (82.05%)
10	01071	华电国际电力股份	0.23%	3.20	12.07	1.42%	新增
11	01368	特步国际	0.21%	1.45	10.67	1.26%	---
12	02020	安踏体育	0.14%	0.10	7.38	0.87%	---
13	00762	中国联通	0.09%	1.00	4.78	0.56%	---
14	01415	高伟电子	0.08%	0.30	4.01	0.47%	---
15	01787	山东黄金	0.07%	0.28	3.62	0.43%	---
16	01818	招金矿业	0.04%	0.25	2.25	0.27%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.45%	0.08	23.87	20.93%	新增
2	00941	中国移动	0.26%	0.30	13.87	12.16%	新增
3	03690	美团-W	0.09%	0.03	4.68	4.11%	新增
4	00688	中国海外发展	0.07%	0.20	3.68	3.23%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.05%	0.30	2.67	2.35%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.45%	0.08	23.87	20.93%	新增
2	00941	中国移动	0.26%	0.30	13.87	12.16%	新增
3	03690	美团-W	0.09%	0.03	4.68	4.11%	新增
4	00688	中国海外发展	0.07%	0.20	3.68	3.23%	新增
5	00883	中国海洋石油	0.05%	0.30	2.67	2.35%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.83%	0.51	102.98	20.27%	-1.00 (-196.08%)
2	601888	中国中免	0.91%	0.22	51.24	10.09%	0.00 (0.00%)
3	600315	上海家化	0.87%	1.15	49.16	9.68%	0.00 (0.00%)
4	601166	兴业银行	0.76%	2.14	42.59	8.38%	新增
5	600809	山西汾酒	0.64%	0.11	35.73	7.03%	-0.06 (-54.55%)
6	600036	招商银行	0.62%	0.83	35.03	6.89%	新增
7	601390	中国中铁	0.60%	5.50	33.77	6.65%	新增
8	603568	伟明环保	0.56%	0.94	31.37	6.17%	新增
9	600519	贵州茅台	0.36%	0.01	20.45	4.03%	-0.10 (-1000.00%)
10	000001	平安银行	0.31%	1.17	17.53	3.45%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.83%	0.51	102.98	20.27%	-1.00 (-196.08%)
2	601888	中国中免	0.91%	0.22	51.24	10.09%	0.00 (0.00%)
3	600315	上海家化	0.87%	1.15	49.16	9.68%	0.00 (0.00%)
4	601166	兴业银行	0.76%	2.14	42.59	8.38%	新增
5	600809	山西汾酒	0.64%	0.11	35.73	7.03%	-0.06 (-54.55%)
6	600036	招商银行	0.62%	0.83	35.03	6.89%	新增
7	601390	中国中铁	0.60%	5.50	33.77	6.65%	新增
8	603568	伟明环保	0.56%	0.94	31.37	6.17%	新增
9	600519	贵州茅台	0.36%	0.01	20.45	4.03%	-0.10 (-1000.00%)
10	000001	平安银行	0.31%	1.17	17.53	3.45%	新增
11	002179	中航光电	0.29%	0.26	16.46	3.24%	---
12	300855	图南股份	0.28%	0.38	15.88	3.13%	---
13	002120	韵达股份	0.22%	0.71	12.11	2.38%	---
14	600754	锦江酒店	0.22%	0.20	12.58	2.48%	---
15	600309	万华化学	0.21%	0.12	11.64	2.29%	---
16	600690	海尔智家	0.21%	0.42	11.53	2.27%	---
17	600066	宇通客车	0.11%	0.69	5.97	1.17%	---
18	600702	舍得酒业	0.04%	0.01	2.04	0.40%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	5.92%	1.51	336.22	42.22%	0.98 (64.90%)
2	600519	贵州茅台	3.97%	0.11	225.50	28.32%	0.02 (18.18%)
3	600809	山西汾酒	0.94%	0.17	53.68	6.74%	新增
4	601888	中国中免	0.85%	0.22	48.27	6.06%	-0.10 (-45.45%)
5	600315	上海家化	0.82%	1.15	46.47	5.84%	新增
6	600132	重庆啤酒	0.75%	0.28	42.37	5.32%	新增
7	002624	完美世界	0.23%	0.65	13.20	1.66%	新增
8	002027	分众传媒	0.17%	1.19	9.75	1.22%	新增
9	002821	凯莱英	0.15%	0.02	8.70	1.09%	新增
10	600066	宇通客车	0.13%	0.69	7.60	0.95%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	5.92%	1.51	336.22	42.22%	0.98 (64.90%)
2	600519	贵州茅台	3.97%	0.11	225.50	28.32%	0.02 (18.18%)
3	600809	山西汾酒	0.94%	0.17	53.68	6.74%	新增
4	601888	中国中免	0.85%	0.22	48.27	6.06%	-0.10 (-45.45%)
5	600315	上海家化	0.82%	1.15	46.47	5.84%	新增
6	600132	重庆啤酒	0.75%	0.28	42.37	5.32%	新增
7	002624	完美世界	0.23%	0.65	13.20	1.66%	新增
8	002027	分众传媒	0.17%	1.19	9.75	1.22%	新增
9	002821	凯莱英	0.15%	0.02	8.70	1.09%	新增
10	600066	宇通客车	0.13%	0.69	7.60	0.95%	新增
11	600702	舍得酒业	0.08%	0.02	4.55	0.57%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	2.71%	3.78	204.84	13.12%	新增
2	600519	贵州茅台	2.45%	0.09	185.10	11.86%	-0.02 (-22.22%)
3	000858	五粮液	2.09%	0.53	157.88	10.11%	-0.98 (-184.91%)
4	300750	宁德时代	1.77%	0.25	133.70	8.56%	新增
5	002415	海康威视	1.42%	1.67	107.72	6.90%	新增
6	601888	中国中免	1.27%	0.32	96.03	6.15%	新增
7	601799	星宇股份	1.19%	0.40	90.29	5.78%	新增
8	300760	迈瑞医疗	1.02%	0.16	76.81	4.92%	-0.25 (-156.25%)
9	000333	美的集团	1.00%	1.06	75.65	4.85%	新增
10	000001	平安银行	0.82%	2.73	61.75	3.96%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	2.71%	3.78	204.84	13.12%	新增
2	600519	贵州茅台	2.45%	0.09	185.10	11.86%	-0.02 (-22.22%)
3	000858	五粮液	2.09%	0.53	157.88	10.11%	-0.98 (-184.91%)
4	300750	宁德时代	1.77%	0.25	133.70	8.56%	新增
5	002415	海康威视	1.42%	1.67	107.72	6.90%	新增
6	601888	中国中免	1.27%	0.32	96.03	6.15%	新增
7	601799	星宇股份	1.19%	0.40	90.29	5.78%	新增
8	300760	迈瑞医疗	1.02%	0.16	76.81	4.92%	-0.25 (-156.25%)
9	000333	美的集团	1.00%	1.06	75.65	4.85%	新增
10	000001	平安银行	0.82%	2.73	61.75	3.96%	新增
11	002475	立讯精密	0.76%	1.25	57.50	3.68%	---
12	600690	海尔智家	0.64%	1.87	48.45	3.10%	---
13	600309	万华化学	0.63%	0.44	47.88	3.07%	---
14	603259	药明康德	0.58%	0.28	43.53	2.79%	---
15	600426	华鲁恒升	0.56%	1.36	42.15	2.70%	---
16	601865	福莱特	0.49%	0.94	37.16	2.38%	---
17	600031	三一重工	0.43%	1.12	32.56	2.09%	---
18	002142	宁波银行	0.41%	0.79	30.79	1.97%	---
19	600887	伊利股份	0.41%	0.85	31.31	2.01%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	7.40%	56.72	559.83	26.97%	44.09 (77.73%)
2	000858	五粮液	5.82%	1.51	440.69	21.23%	0.71 (47.02%)
3	600519	贵州茅台	2.90%	0.11	219.78	10.59%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	2.71%	2.36	205.27	9.89%	新增
5	600887	伊利股份	2.61%	4.45	197.45	9.51%	新增
6	300760	迈瑞医疗	2.31%	0.41	174.66	8.41%	新增
7	000651	格力电器	1.02%	1.25	77.42	3.73%	新增
8	002311	海大集团	0.61%	0.70	45.85	2.21%	0.00 (0.00%)
9	600521	华海药业	0.45%	1.01	34.01	1.64%	-2.36 (-234.59%)
10	002507	涪陵榨菜	0.45%	0.81	34.26	1.65%	-0.92 (-113.58%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002027	分众传媒	7.40%	56.72	559.83	26.97%	44.09 (77.73%)
2	000858	五粮液	5.82%	1.51	440.69	21.23%	0.71 (47.02%)
3	600519	贵州茅台	2.90%	0.11	219.78	10.59%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	2.71%	2.36	205.27	9.89%	新增
5	600887	伊利股份	2.61%	4.45	197.45	9.51%	新增
6	300760	迈瑞医疗	2.31%	0.41	174.66	8.41%	新增
7	000651	格力电器	1.02%	1.25	77.42	3.73%	新增
8	002311	海大集团	0.61%	0.70	45.85	2.21%	0.00 (0.00%)
9	600521	华海药业	0.45%	1.01	34.01	1.64%	-2.36 (-234.59%)
10	002507	涪陵榨菜	0.45%	0.81	34.26	1.65%	-0.92 (-113.58%)
11	603658	安图生物	0.36%	0.19	27.58	1.33%	---
12	002624	完美世界	0.32%	0.82	24.34	1.17%	---
13	300413	芒果超媒	0.29%	0.30	21.75	1.05%	---
14	003021	兆威机电	0.04%	0.04	3.02	0.15%	---
15	605336	帅丰电器	0.03%	0.07	1.99	0.10%	---
16	003029	吉大正元	0.02%	0.07	1.87	0.09%	---
17	003028	振邦智能	0.02%	0.04	1.80	0.09%	---
18	003031	中瓷电子	0.01%	0.04	0.59	0.03%	---
19	003027	同兴科技	0.01%	0.01	0.56	0.03%	---
20	003025	思进智能	0.01%	0.03	1.08	0.05%	---
21	003023	彩虹集团	0.01%	0.03	1.13	0.05%	---
22	003030	祖名股份	0.01%	0.05	0.73	0.04%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	4.54%	1.15	177.13	14.36%	新增
2	600519	贵州茅台	4.12%	0.11	160.92	13.05%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	3.51%	0.80	136.90	11.10%	0.25 (31.25%)
4	600529	山东药玻	3.08%	2.07	120.06	9.74%	新增
5	600521	华海药业	2.93%	3.37	114.21	9.26%	新增
6	300144	宋城演艺	2.33%	5.27	91.10	7.39%	3.02 (57.27%)
7	001914	招商积余	1.88%	2.39	73.44	5.96%	新增
8	002027	分众传媒	1.80%	12.63	70.35	5.70%	新增
9	603658	安图生物	1.62%	0.39	63.35	5.14%	新增
10	002507	涪陵榨菜	1.60%	1.73	62.30	5.05%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601888	中国中免	4.54%	1.15	177.13	14.36%	新增
2	600519	贵州茅台	4.12%	0.11	160.92	13.05%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	3.51%	0.80	136.90	11.10%	0.25 (31.25%)
4	600529	山东药玻	3.08%	2.07	120.06	9.74%	新增
5	600521	华海药业	2.93%	3.37	114.21	9.26%	新增
6	300144	宋城演艺	2.33%	5.27	91.10	7.39%	3.02 (57.27%)
7	001914	招商积余	1.88%	2.39	73.44	5.96%	新增
8	002027	分众传媒	1.80%	12.63	70.35	5.70%	新增
9	603658	安图生物	1.62%	0.39	63.35	5.14%	新增
10	002507	涪陵榨菜	1.60%	1.73	62.30	5.05%	新增
11	002127	南极电商	1.52%	2.80	59.28	4.81%	---
12	300413	芒果超媒	1.00%	0.60	39.12	3.17%	---
13	002311	海大集团	0.85%	0.70	33.31	2.70%	---
14	002624	完美世界	0.81%	0.55	31.70	2.57%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.93%	9.08	179.78	18.67%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	2.12%	0.11	130.13	13.51%	0.01 (9.09%)
3	603259	药明康德	1.50%	1.00	92.12	9.57%	新增
4	000858	五粮液	1.19%	0.55	73.16	7.60%	0.00 (0.00%)
5	300144	宋城演艺	1.13%	2.25	69.55	7.22%	新增
6	300413	芒果超媒	1.03%	1.81	63.28	6.57%	新增
7	600887	伊利股份	1.02%	2.02	62.50	6.49%	新增
8	603939	益丰药房	1.00%	0.84	61.50	6.39%	新增
9	000661	长春高新	0.73%	0.10	44.70	4.64%	新增
10	000651	格力电器	0.61%	0.57	37.38	3.88%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.93%	9.08	179.78	18.67%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	2.12%	0.11	130.13	13.51%	0.01 (9.09%)
3	603259	药明康德	1.50%	1.00	92.12	9.57%	新增
4	000858	五粮液	1.19%	0.55	73.16	7.60%	0.00 (0.00%)
5	300144	宋城演艺	1.13%	2.25	69.55	7.22%	新增
6	300413	芒果超媒	1.03%	1.81	63.28	6.57%	新增
7	600887	伊利股份	1.02%	2.02	62.50	6.49%	新增
8	603939	益丰药房	1.00%	0.84	61.50	6.39%	新增
9	000661	长春高新	0.73%	0.10	44.70	4.64%	新增
10	000651	格力电器	0.61%	0.57	37.38	3.88%	新增
11	000333	美的集团	0.54%	0.57	33.20	3.45%	---
12	300088	长信科技	0.50%	3.00	30.81	3.20%	---
13	000568	泸州老窖	0.48%	0.34	29.47	3.06%	---
14	300529	健帆生物	0.48%	0.41	29.45	3.06%	---
15	600872	中炬高新	0.42%	0.66	25.88	2.69%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.83%	9.08	166.07	28.94%	新增
2	600519	贵州茅台	1.68%	0.10	98.40	17.15%	-0.06 (-60.00%)
3	600872	中炬高新	1.46%	2.00	85.66	14.93%	新增
4	300498	温氏股份	1.22%	1.99	71.36	12.43%	新增
5	000858	五粮液	1.11%	0.55	64.87	11.30%	新增
6	000961	ST中南	0.76%	5.12	44.34	7.73%	新增
7	002557	洽洽食品	0.74%	1.71	43.18	7.52%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601166	兴业银行	2.83%	9.08	166.07	28.94%	新增
2	600519	贵州茅台	1.68%	0.10	98.40	17.15%	-0.06 (-60.00%)
3	600872	中炬高新	1.46%	2.00	85.66	14.93%	新增
4	300498	温氏股份	1.22%	1.99	71.36	12.43%	新增
5	000858	五粮液	1.11%	0.55	64.87	11.30%	新增
6	000961	ST中南	0.76%	5.12	44.34	7.73%	新增
7	002557	洽洽食品	0.74%	1.71	43.18	7.52%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	4.14%	7.04	331.94	41.22%	新增
2	600104	上汽集团	2.13%	4.88	170.75	21.21%	新增
3	601888	中国中免	1.49%	1.85	119.16	14.80%	-20.31 (-1097.84%)
4	600519	贵州茅台	1.46%	0.16	117.03	14.53%	-2.29 (-1431.25%)
5	002507	涪陵榨菜	0.83%	2.58	66.31	8.23%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000651	格力电器	4.14%	7.04	331.94	41.22%	新增
2	600104	上汽集团	2.13%	4.88	170.75	21.21%	新增
3	601888	中国中免	1.49%	1.85	119.16	14.80%	-20.31 (-1097.84%)
4	600519	贵州茅台	1.46%	0.16	117.03	14.53%	-2.29 (-1431.25%)
5	002507	涪陵榨菜	0.83%	2.58	66.31	8.23%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.10%	2.45	1708.85	19.04%	---
2	300136	信维通信	3.08%	20.36	1032.25	11.50%	---
3	601888	中国中免	2.87%	22.16	961.52	10.71%	---
4	002236	大华股份	2.84%	41.20	951.27	10.60%	---
5	600887	伊利股份	2.65%	27.57	887.48	9.89%	---
6	002384	东山精密	2.43%	28.63	814.93	9.08%	---
7	600703	三安光电	2.14%	28.25	717.27	7.99%	---
8	601318	中国平安	1.96%	9.40	657.81	7.33%	---
9	601012	隆基绿能	1.27%	11.71	426.71	4.75%	---
10	300296	利亚德	1.27%	21.85	425.86	4.74%	---

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.10%	2.45	1708.85	19.04%	---
2	300136	信维通信	3.08%	20.36	1032.25	11.50%	---
3	601888	中国中免	2.87%	22.16	961.52	10.71%	---
4	002236	大华股份	2.84%	41.20	951.27	10.60%	---
5	600887	伊利股份	2.65%	27.57	887.48	9.89%	---
6	002384	东山精密	2.43%	28.63	814.93	9.08%	---
7	600703	三安光电	2.14%	28.25	717.27	7.99%	---
8	601318	中国平安	1.96%	9.40	657.81	7.33%	---
9	601012	隆基绿能	1.27%	11.71	426.71	4.75%	---
10	300296	利亚德	1.27%	21.85	425.86	4.74%	---
11	000703	恒逸石化	0.84%	13.00	280.41	3.12%	---
12	601336	新华保险	0.34%	1.60	112.32	1.25%	---

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