中银中高等级债券C
(004548)公募债券型
1.1218
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.4184
累计净值 [2026-03-09]
1.1211
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：1.58%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：8.81%
- 成立日期：2017-04-12
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-01-22 |
| 2 | 0.01 | 2023-04-25 |
| 3 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-13 |
| 5 | 0.03 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-24 |
| 8 | 0.03 | 2020-06-23 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-27 |
| 10 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 11 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 12 | 0.03 | 2019-03-25 |
| 13 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 14 | 0.01 | 2018-09-18 |
| 15 | 0.01 | 2018-06-26 |
| 16 | 0.01 | 2018-03-28 |
| 17 | 0.02 | 2017-12-26 |
| 18 | 0.02 | 2017-09-27 |
| 19 | 0.01 | 2017-06-21 |