富安达消费主题混合
(004549)公募混合型
1.1085
0.52%+0.0083
单位净值 [2026-04-22]
1.6525
累计净值 [2026-04-22]
1.1143
0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：-9.47%
- 最近半年：-12.54%
- 今年以来：-8.90%
- 最近一年：14.94%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：-15.21%
- 成立以来：60.48%
- 成立日期：2017-08-01
- 基金经理：申坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富安达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1085 | 1.6525 | +0.52% |
| 2026-04-21 | 1.1028 | 1.6468 | -0.67% |
| 2026-04-20 | 1.1102 | 1.6542 | +0.46% |
| 2026-04-17 | 1.1051 | 1.6491 | -1.72% |
| 2026-04-16 | 1.1244 | 1.6684 | +0.12% |
| 2026-04-15 | 1.1230 | 1.6670 | +1.54% |
| 2026-04-14 | 1.1060 | 1.6500 | +0.41% |
| 2026-04-13 | 1.1015 | 1.6455 | -0.55% |
| 2026-04-10 | 1.1076 | 1.6516 | -0.25% |
| 2026-04-09 | 1.1104 | 1.6544 | -1.43% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达消费主题混合 | -1.29% | -1.86% | -9.47% | -12.54% | 14.94% | -8.90% |
| 同类型排名 | 8642/9844 | 8669/9844 | 8290/9844 | 8406/9844 | 5518/9844 | 8568/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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申坤 上任时间：2025-02-21
申坤,女,硕士研究生。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2015年6月起任国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年4月起兼任国泰金鑫股票型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧