富安达消费主题混合
(004549)公募混合型消费
1.1234
1.50%+0.0166
单位净值 [2026-03-06]
1.6674
累计净值 [2026-03-06]
1.1403
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.51%
- 最近一季：-7.46%
- 最近半年：-10.21%
- 今年以来：-7.68%
- 最近一年：16.96%
- 最近两年：7.38%
- 最近三年：-15.02%
- 成立以来：12.34%
- 成立日期：2017-08-01
- 基金经理：申坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富安达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.28 | 2022-12-20 |
| 2 | 0.26 | 2022-09-27 |