南方和元A
(004555)公募债券型
1.1131
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3696
累计净值 [2026-06-05]
1.1129
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：42.85%
- 成立日期：2017-05-19
- 基金经理：施彦珏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.88亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1131 | 1.3696 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1133 | 1.3698 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1132 | 1.3697 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1132 | 1.3697 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.1134 | 1.3699 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1130 | 1.3695 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.1130 | 1.3695 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.1129 | 1.3694 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.1124 | 1.3689 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1123 | 1.3688 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方和元A | 0.01% | 0.19% | 0.54% | 1.23% | 1.94% | 1.12% |
| 同类型排名 | 3008/7919 | 2676/7919 | 2762/7919 | 2728/7919 | 1820/7919 | 2494/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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施彦珏 上任时间：2023-09-08
施彦珏女士:中国国籍,法兰克福大学理学硕士。曾就职于上海浦东发展银行股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、华创证券有限责任公司、兴银理财有限责任公司,历任交易员、投资经理。2023年6月加入南方基金,2023年9月8日至今任南方和元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日担任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧