南方和元A
(004555)公募债券型
1.1105
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.3670
累计净值 [2026-04-22]
1.1106
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：42.52%
- 成立日期：2017-05-19
- 基金经理：施彦珏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1105 | 1.3670 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.1104 | 1.3669 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.1103 | 1.3668 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1102 | 1.3667 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.1101 | 1.3666 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1100 | 1.3665 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1099 | 1.3664 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1100 | 1.3665 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.1100 | 1.3665 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.1100 | 1.3665 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方和元A | 0.05% | 0.16% | 0.64% | 1.01% | 2.03% | 0.88% |
| 同类型排名 | 6270/7863 | 6571/7863 | 4300/7863 | 4958/7863 | 2942/7863 | 4385/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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施彦珏 上任时间：2023-09-08
施彦珏女士:中国国籍,法兰克福大学理学硕士。曾就职于上海浦东发展银行股份有限公司、中融国际信托投资有限公司、华创证券有限责任公司、兴银理财有限责任公司,历任交易员、投资经理。2023年6月加入南方基金,2023年9月8日至今任南方和元债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日担任南方招利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧