南方和元A
(004555)公募债券型
1.1129
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3694
累计净值 [2026-06-12]
1.1130
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：42.83%
- 成立日期：2017-05-19
- 基金经理：施彦珏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.88亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-04 |
| 2 | 0.02 | 2023-05-23 |
| 3 | 0.02 | 2022-06-21 |
| 4 | 0.03 | 2021-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2021-04-12 |
| 6 | 0.03 | 2020-11-03 |
| 7 | 0.05 | 2020-01-16 |
| 8 | 0.04 | 2019-01-21 |
| 9 | 0.03 | 2018-05-16 |
| 10 | 0.01 | 2017-09-15 |