华银鼎利债券A
(004564)公募债券型
1.3088
-0.18%-0.0025
单位净值 [2026-06-04]
1.4168
累计净值 [2026-06-04]
1.3064
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：8.73%
- 最近两年：21.07%
- 最近三年：27.92%
- 成立以来：44.78%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：于军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-11-23 |
| 2 | 0.06 | 2022-03-15 |