万家家瑞债券A
(004571)公募债券型
1.2353
0.12%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.3383
累计净值 [2026-03-06]
1.2368
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：3.93%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：10.47%
- 最近两年：12.72%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：23.53%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：乔亮,周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-06-23 |
| 2 | 0.06 | 2021-12-28 |