万家家瑞债券A
(004571)公募债券型
1.2660
0.14%+0.0020
单位净值 [2026-06-12]
1.3690
累计净值 [2026-06-12]
1.3802
+0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：6.40%
- 今年以来：5.43%
- 最近一年：13.20%
- 最近两年：14.50%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：38.07%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：乔亮,周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-06-23 |
| 2 | 0.06 | 2021-12-28 |