万家家瑞债券A
(004571)公募债券型
1.2631
0.37%+0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.3661
累计净值 [2026-04-22]
1.2678
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：2.82%
- 最近半年：6.31%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：13.81%
- 最近两年：14.62%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：37.75%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：乔亮,周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-06-23 |
| 2 | 0.06 | 2021-12-28 |