0.5083
每万份收益 [2024-05-17]
1.7130%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期：2017-04-19
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-17 |
0.5083 |
1.713% |
| 2 |
2024-05-16 |
0.4515 |
1.703% |
| 3 |
2024-05-15 |
0.4558 |
1.743% |
| 4 |
2024-05-14 |
0.5130 |
1.85% |
| 5 |
2024-05-13 |
0.4615 |
2.079% |
| 6 |
2024-05-12 |
0.8677 |
2.435% |
| 7 |
2024-05-10 |
0.4900 |
2.473% |
| 8 |
2024-05-09 |
0.5258 |
2.462% |
| 9 |
2024-05-08 |
0.6572 |
2.432% |
| 10 |
2024-05-07 |
0.9441 |
2.332% |
| 11 |
2024-05-06 |
1.1284 |
2.078% |
| 12 |
2024-05-05 |
2.3485 |
1.729% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.4674 |
2.02% |
| 14 |
2024-04-29 |
0.4726 |
2.026% |
| 15 |
2024-04-28 |
0.9214 |
2.042% |
| 16 |
2024-04-26 |
1.0330 |
2.043% |
| 17 |
2024-04-25 |
0.4597 |
1.799% |
| 18 |
2024-04-24 |
0.4823 |
2.036% |
| 19 |
2024-04-23 |
0.4781 |
2.019% |
| 20 |
2024-04-22 |
0.5025 |
2.003% |