前海开源润和债券A
(004602)公募债券型
1.2698
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.3898
累计净值 [2026-06-12]
1.2706
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：40.91%
- 成立日期：2017-08-14
- 基金经理：林悦,吴彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 2 | 0.01 | 2023-02-22 |
| 3 | 0.01 | 2022-11-16 |
| 4 | 0.01 | 2022-08-24 |
| 5 | 0.01 | 2022-05-30 |
| 6 | 0.01 | 2022-02-23 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-02 |
| 8 | 0.01 | 2021-07-29 |
| 9 | 0.04 | 2020-05-11 |