前海开源润和债券A
(004602)公募债券型
1.2527
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.3727
累计净值 [2026-03-10]
1.2530
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：25.27%
- 成立日期：2017-08-14
- 基金经理：林悦,吴彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 2 | 0.01 | 2023-02-22 |
| 3 | 0.01 | 2022-11-16 |
| 4 | 0.01 | 2022-08-24 |
| 5 | 0.01 | 2022-05-30 |
| 6 | 0.01 | 2022-02-23 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-02 |
| 8 | 0.01 | 2021-07-29 |
| 9 | 0.04 | 2020-05-11 |