鹏扬利泽债券A
(004614)公募债券型
1.0814
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2904
累计净值 [2026-06-05]
1.0814
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.27%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：31.56%
- 成立日期：2017-06-15
- 基金经理：陈钟闻,焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.09 | 2022-12-16 |
| 3 | 0.01 | 2019-12-12 |
| 4 | 0.02 | 2019-03-21 |
| 5 | 0.04 | 2018-09-25 |