南方高元债发起A
(004625)公募债券型
1.1775
0.26%+0.0031
单位净值 [2020-06-16]
1.1775
累计净值 [2020-06-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-1.42%
- 最近一季:0.71%
- 最近半年:0.01%
- 今年以来:-0.98%
- 最近一年:5.28%
- 最近两年:12.04%
- 最近三年:17.73%
- 成立以来:17.73%
- 成立日期:2017-06-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:南方
发表日期 | 标题 |
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2021-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
2020-10-15 | 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告 |
2020-08-28 | 关于南方高元债券型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
2020-08-27 | 南方高元债券型发起式证券投资基金清算报告 |
2020-08-27 | 南方高元债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-07-21 | 南方高元债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 |
2020-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2020-06-17 | 关于南方高元债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2020-06-16 | 关于南方高元债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2020-06-15 | 关于南方高元债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2020-04-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2020-04-21 | 南方高元债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 |
2020-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
2020-03-31 | 南方高元债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 |
2020-03-12 | 南方基金关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构及开通相关业务的公告 |
2020-03-10 | 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构及开通相关业务的公告 |
2020-02-13 | 南方基金关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 |
2020-01-20 | 南方高元债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 |
2020-01-20 | 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2020-01-10 | 南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销售机构及开通相关业务的公告 |