南方中债0-3年农发行债券指数A
(021565)公募债券型
1.0178
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0378
累计净值 [2026-04-22]
1.0183
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.80%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0178 | 1.0378 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0173 | 1.0373 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0168 | 1.0368 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0168 | 1.0368 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0161 | 1.0361 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0158 | 1.0358 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0157 | 1.0357 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0156 | 1.0356 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0153 | 1.0353 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0153 | 1.0353 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中债0-3年农发行债券指数A | 0.20% | 0.40% | 0.78% | 1.35% | 1.81% | 0.85% |
| 同类型排名 | 2678/7863 | 4141/7863 | 3328/7863 | 3438/7863 | 3694/7863 | 4691/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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董浩 上任时间：2024-06-13
董浩先生:南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理 展开∨ 收起∧