南方中债0-3年农发行债券指数A
(021565)公募债券型指数型
1.0129
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0329
累计净值 [2026-03-09]
1.0126
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||