平安合意定开债发起式
(004632)公募债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：27.41%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：李晓天,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0616 | 1.2503 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0614 | 1.2501 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0613 | 1.2500 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0613 | 1.2500 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0612 | 1.2499 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0613 | 1.2500 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0612 | 1.2499 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0610 | 1.2497 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0608 | 1.2495 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0609 | 1.2496 | +0.01% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合意定开债发起式 | 0.03% | 0.23% | 0.50% | 0.82% | 1.26% | 0.64% |
| 同类型排名 | 6746/7863 | 5880/7863 | 5164/7863 | 5930/7863 | 5470/7863 | 5763/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
张璐 上任时间：2024-01-29
张璐女士:中国,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-01-09至今)、 展开∨ 收起∧
李晓天 上任时间：2025-03-21
李晓天先生:中国国籍,美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士,曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。2024年10月14日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧