平安合意定开债发起式
(004632)公募债券型
1.0618
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2505
累计净值 [2026-04-22]
1.0620
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：11.46%
- 成立以来：27.44%
- 成立日期：2019-01-24
- 基金经理：李晓天,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-21 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-29 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 6 | 0.03 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-17 |
| 8 | 0.02 | 2021-01-25 |
| 9 | 0.03 | 2019-11-11 |
| 10 | 0.03 | 2019-11-11 |