南方房地产ETF联接A
(004642)公募股票型指数型ETF联接房地产
0.4591
0.61%+0.0028
单位净值 [2024-04-25]
0.4591
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-12.42%
- 最近一季：-16.34%
- 最近半年：-24.43%
- 今年以来：-18.05%
- 最近一年：-33.16%
- 最近两年：-41.58%
- 最近三年：-46.82%
- 成立以来：-54.09%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.04亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方房地产ETF联接A | 基金全称 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004642 | 成立日期 | 2017-08-24 |
| 基金总份额(亿份) | 2.80亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 8.04亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 罗文杰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证全指房地产指数×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 | ||