汇添富鑫汇债券A
(004655)公募债券型
1.0862
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.3111
累计净值 [2026-06-12]
1.0870
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：34.95%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.41亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.02 | 2020-12-11 |
| 11 | 0.03 | 2020-06-19 |
| 12 | 0.02 | 2019-12-06 |
| 13 | 0.03 | 2019-03-20 |
| 14 | 0.02 | 2017-12-26 |