万家安弘纯债C

(004682)公募债券型
+添加自选
1.0880 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.3005
累计净值 [2026-03-09]
1.0879 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.47%
  • 今年以来：0.12%
  • 最近一年：0.96%
  • 最近两年：-0.34%
  • 最近三年：-0.07%
  • 成立以来：8.80%
  • 成立日期：2017-08-18
  • 基金经理：陈奕雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-01-09
2 0.03 2023-12-22
3 0.05 2021-11-04
4 0.05 2019-08-27
5 0.04 2018-08-17