中银丰和定开债券
(004722)公募债券型
1.1219
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.3327
累计净值 [2026-04-17]
1.1226
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：35.92%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：435.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：485.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-04-22 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.03 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 6 | 0.00 | 2021-11-17 |
| 7 | 0.00 | 2021-04-22 |
| 8 | 0.05 | 2021-03-19 |
| 9 | 0.01 | 2020-11-13 |
| 10 | 0.01 | 2020-10-21 |
| 11 | 0.01 | 2020-10-21 |
| 12 | 0.01 | 2020-06-19 |
| 13 | 0.01 | 2020-06-19 |
| 14 | 0.00 | 2020-05-21 |
| 15 | 0.00 | 2020-05-21 |
| 16 | 0.01 | 2020-04-17 |
| 17 | 0.01 | 2020-04-17 |
| 18 | 0.01 | 2018-03-27 |
| 19 | 0.00 | 2017-09-22 |
| 20 | 0.00 | 2017-09-22 |