中银丰和定开债券
(004722)公募债券型
1.1171
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.2819
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：11.24%
- 成立以来：29.90%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：索丽娜 郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：435.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：487.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018400 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.034500 | 2023-03-16 |
| 3 | 0.006900 | 2022-03-21 |
| 4 | 0.002300 | 2021-11-17 |
| 5 | 0.002300 | 2021-04-22 |
| 6 | 0.050600 | 2021-03-19 |
| 7 | 0.006900 | 2020-11-13 |
| 8 | 0.009200 | 2020-10-21 |
| 9 | 0.006900 | 2020-06-19 |
| 10 | 0.004600 | 2020-05-21 |
| 11 | 0.009200 | 2020-04-17 |
| 12 | 0.010000 | 2018-03-27 |
| 13 | 0.003000 | 2017-09-22 |